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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 330.00 | 1 391.00 | 6 939.00 | 8 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 621.00 | 4 949.00 | 21 672.00 | 26 621.00 |
040 Immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 163.00 | 6 340.00 | 34 823.00 | 41 163.00 |
060 Stock marchandises | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
072 Créances – Autres | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
084 Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
110 Total général Actif | 91 301.00 | 6 340.00 | 84 961.00 | 91 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 552.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31.00 | | | 31.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 421.00 | | | 24 421.00 |