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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AP Constructions | 322 800.00 | 24 883.00 | 297 918.00 | 322 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 531.00 | 2 060.00 | 27 471.00 | 29 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 536.00 | 26 943.00 | 942 593.00 | 969 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CF Disponibilités | 1 279 954.00 | | 1 279 954.00 | 1 279 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 524.00 | | 1 301 524.00 | 1 301 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 060.00 | 26 943.00 | 2 244 117.00 | 2 271 060.00 |
CU Autres participations | 370 005.00 | | 370 005.00 | 370 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 766.00 | | | 282 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 909 251.00 | | | 1 909 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 172.00 | | | -30 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 122.00 | | | 2 190 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 117.00 | | | 2 244 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 172.00 | | | -30 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 598.00 | 40 005.00 | 27 933.00 | 901 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 598.00 | | 27 933.00 | 571 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | 40 005.00 | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | 10 858.00 | | 16 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | 10 858.00 | | 16 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
ST Autres comptes | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 674.00 | | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 031.00 | | | 22 031.00 |