| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BZ Autres créances | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CF Disponibilités | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 945.00 | | 321 945.00 | 321 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 945.00 | | 336 945.00 | 336 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 962.00 | -36 124.00 | | -83 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 490.00 | -47 838.00 | | -23 490.00 |
DL TOTAL (I) | -99 952.00 | -76 462.00 | | -99 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 190.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 532.00 | 194 330.00 | | 363 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 957.00 | 64 404.00 | | 72 957.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 12 981.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 898.00 | 271 904.00 | | 436 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 945.00 | 195 442.00 | | 336 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 898.00 | 271 904.00 | | 436 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 190.00 | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 917 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 947 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 562.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | 35 018.00 | | 5 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 713.00 | 35 018.00 | | 5 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 4 716.00 | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 4 716.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | 30 301.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 173.00 | 2 454 122.00 | | 2 956 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 664.00 | 2 501 960.00 | | 2 979 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 490.00 | -47 838.00 | | -23 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 532.00 | 363 532.00 | | 363 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 771.00 | 91 771.00 | 15 000.00 | 106 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 898.00 | 436 898.00 | | 436 898.00 |