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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 588 223.00 | | 54 588 223.00 | 54 588 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 746.00 | 14 842.00 | 4 904.00 | 19 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 966 793.00 | 14 842.00 | 165 951 950.00 | 165 966 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 024.00 | | 687 024.00 | 687 024.00 |
BZ Autres créances | 11 633 178.00 | | 11 633 178.00 | 11 633 178.00 |
CF Disponibilités | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 535 503.00 | | 12 535 503.00 | 12 535 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 502 295.00 | 14 842.00 | 178 487 453.00 | 178 502 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 355 637.00 | | 111 355 637.00 | 111 355 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 071 764.00 | 16 071 764.00 | | 16 071 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DH Report à nouveau | -6 378 525.00 | | | -6 378 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 712.00 | -6 378 525.00 | | 3 224 712.00 |
DK Provisions réglementées | 970 417.00 | 2 172 424.00 | | 970 417.00 |
DL TOTAL (I) | 13 889 036.00 | 11 866 331.00 | | 13 889 036.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 542 273.00 | 50 191 745.00 | | 49 542 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 175 012.00 | 81 423 715.00 | | 110 175 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 554.00 | | | 1 407 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 242.00 | 1 229 504.00 | | 2 879 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 336.00 | 988 219.00 | | 581 336.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 598 417.00 | 133 833 182.00 | | 164 598 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 487 453.00 | 145 699 514.00 | | 178 487 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 212 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 212 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 42 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 959 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 992 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 829.00 | | | 1 462 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 126.00 | 585 949.00 | | 154 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308 703.00 | -585 949.00 | | 1 308 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 775.00 | -1 425 061.00 | | -19 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 635 155.00 | 7 335 372.00 | | 16 635 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410 442.00 | 13 713 897.00 | | 13 410 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 712.00 | -6 378 525.00 | | 3 224 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 012 904.00 | | 87 981 875.00 | 132 012 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 027 987.00 | 111 358 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 027 987.00 | 165 966 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 588 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 489 201.00 | | 49 099 021.00 | 5 489 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 052.00 | | 1 694.00 | 18 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 505 651.00 | | 38 881 160.00 | 126 505 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 559.00 | 4 283.00 | | 10 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 4 283.00 | | 10 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 172 424.00 | 151 389.00 | 1 353 396.00 | 2 172 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172 424.00 | 151 389.00 | 1 353 396.00 | 2 172 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 389.00 | 1 353 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 542 273.00 | 323 206.00 | 49 219 067.00 | 49 542 273.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 175 012.00 | 570 856.00 | | 110 175 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 242.00 | 2 879 242.00 | | 2 879 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 336.00 | 581 336.00 | | 581 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 554.00 | 1 420 554.00 | | 1 420 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 636 566.00 | 3 646 566.00 | 67 990 000.00 | 71 636 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 687 024.00 | 687 024.00 | | 687 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633 178.00 | 11 633 178.00 | | 11 633 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 038 032.00 | 16 044 844.00 | 67 993 188.00 | 84 038 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 598 417.00 | 5 775 194.00 | 49 219 067.00 | 164 598 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |