| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 188.00 | 32 395.00 | 130 793.00 | 163 188.00 |
040 Immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 188.00 | 32 395.00 | 153 793.00 | 186 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 420.00 | | 335 420.00 | 335 420.00 |
072 Créances – Autres | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
084 Disponibilités | 233 395.00 | | 233 395.00 | 233 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 889.00 | | 576 889.00 | 576 889.00 |
110 Total général Actif | 763 078.00 | 32 395.00 | 730 682.00 | 763 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 460.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 786.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 285 078.00 | | | 1 285 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
230 Autres produits | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 324 668.00 | | | 1 324 668.00 |
242 Autres charges externes. | 581 384.00 | | | 581 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 602 731.00 | | | 602 731.00 |
252 Charges sociales | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 253 374.00 | | | 1 253 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 563.00 | | | 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 228 457.00 | | | 228 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 536.00 | | | 93 536.00 |