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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 93.00 | 1 307.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 273.00 | 28 868.00 | 93 405.00 | 122 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 988.00 | 28 962.00 | 145 026.00 | 173 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 163 412.00 | | 163 412.00 | 163 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 681.00 | | 218 681.00 | 218 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 668.00 | 28 962.00 | 363 707.00 | 392 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 37 181.00 | 5 803.00 | | 37 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 798.00 | 31 378.00 | | 72 798.00 |
DL TOTAL (I) | 112 729.00 | 39 931.00 | | 112 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 950.00 | 84 918.00 | | 103 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 505.00 | 9 458.00 | | 24 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 458.00 | 87 285.00 | | 122 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 978.00 | 181 725.00 | | 250 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 707.00 | 221 656.00 | | 363 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 310.00 | 112 606.00 | | 172 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914.00 | 23 524.00 | 476.00 | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 23 524.00 | 476.00 | 5 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 950.00 | 25 283.00 | 75 556.00 | 103 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 978.00 | 172 310.00 | 75 556.00 | 250 978.00 |