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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 931.00 | 6 020.00 | 6 912.00 | 12 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 138.00 | | 963 138.00 | 963 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 561.00 | 6 020.00 | 1 780 542.00 | 1 786 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
BZ Autres créances | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
CF Disponibilités | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 416.00 | | 262 416.00 | 262 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 978.00 | 6 020.00 | 2 042 958.00 | 2 048 978.00 |
CU Autres participations | 805 092.00 | | 805 092.00 | 805 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 272.00 | 279 272.00 | | 279 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 537.00 | 3 367.00 | | 6 537.00 |
DG Autres réserves | 197 160.00 | 136 945.00 | | 197 160.00 |
DH Report à nouveau | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 898.00 | 63 385.00 | | 84 898.00 |
DL TOTAL (I) | 669 268.00 | 584 371.00 | | 669 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 994.00 | 423 786.00 | | 347 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 130.00 | 30 504.00 | | 107 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 713.00 | 53 038.00 | | 178 713.00 |
EA Autres dettes | 683 082.00 | 276 377.00 | | 683 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 689.00 | 783 704.00 | | 1 373 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 958.00 | 1 368 074.00 | | 2 042 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 504.00 | 70 769.00 | 1 918 273.00 | 1 847 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 504.00 | 70 769.00 | 1 918 273.00 | 1 847 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 872.00 | 22 472.00 | | 28 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 561.00 | 1 411 677.00 | | 1 943 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 663.00 | 1 348 292.00 | | 1 858 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 898.00 | 63 385.00 | | 84 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 182.00 | 577 380.00 | | 1 209 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 773 630.00 | | | 1 773 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 786 561.00 | | | 1 786 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 5 743.00 | | 7 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 993.00 | 571 637.00 | | 1 201 993.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769.00 | 2 251.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | 2 251.00 | | 3 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 082.00 | 683 082.00 | | 683 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 963 138.00 | | 963 138.00 | 963 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VB T. V. A. | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 994.00 | 110 183.00 | 237 811.00 | 347 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 281.00 | 174 743.00 | 968 538.00 | 1 143 281.00 |
VW T.V.A. | 143 832.00 | 143 832.00 | | 143 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 690.00 | 1 135 879.00 | 237 811.00 | 1 373 690.00 |