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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 804.00 | 9 710.00 | 11 093.00 | 20 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 646.00 | 21 742.00 | 55 904.00 | 77 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 705.00 | 31 452.00 | 67 253.00 | 98 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 951.00 | | 192 951.00 | 192 951.00 |
BZ Autres créances | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CF Disponibilités | 170 063.00 | | 170 063.00 | 170 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 119.00 | | 388 119.00 | 388 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 825.00 | 31 452.00 | 455 372.00 | 486 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 367.00 | 157 871.00 | | 129 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 701.00 | 171 495.00 | | 236 701.00 |
DL TOTAL (I) | 371 569.00 | 334 867.00 | | 371 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814.00 | 26 326.00 | | 8 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 19 115.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 046.00 | 22 651.00 | | 32 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 709.00 | 41 930.00 | | 40 709.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 802.00 | 110 036.00 | | 83 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 372.00 | 444 903.00 | | 455 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 802.00 | 11 227.00 | | 83 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 399 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 17 000.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 143.00 | 29 335.00 | | 52 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 143.00 | -12 335.00 | | -9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 381.00 | 377 971.00 | | 443 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 679.00 | 206 475.00 | | 206 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 701.00 | 171 495.00 | | 236 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 670.00 | | 59 957.00 | 129 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 921.00 | 98 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 921.00 | 98 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 415.00 | | 59 957.00 | 129 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 856.00 | 37 374.00 | 38 778.00 | 32 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | 37 374.00 | 38 778.00 | 32 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 192 951.00 | 192 951.00 | | 192 951.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VC Groupe et associés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 056.00 | 218 056.00 | | 218 056.00 |
VW T.V.A. | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |