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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 107.00 | 200.00 | 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 508.00 | 791.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 566.00 | 615.00 | 1 367 952.00 | 1 368 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 070.00 | | 264 070.00 | 264 070.00 |
BZ Autres créances | 623 966.00 | | 623 966.00 | 623 966.00 |
CF Disponibilités | 129 897.00 | | 129 897.00 | 129 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 623.00 | | 1 031 623.00 | 1 031 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 189.00 | 615.00 | 2 399 574.00 | 2 400 189.00 |
CU Autres participations | 1 366 960.00 | | 1 366 960.00 | 1 366 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 980.00 | 1 302 980.00 | | 1 302 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
DG Autres réserves | 159 841.00 | 232 252.00 | | 159 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 768.00 | 213 305.00 | | 41 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 887.00 | 1 878 835.00 | | 1 634 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 807.00 | 189 911.00 | | 571 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 8 436.00 | | 18 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 456.00 | 63 710.00 | | 173 456.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 12 131.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 687.00 | 274 188.00 | | 764 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 574.00 | 2 153 023.00 | | 2 399 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 687.00 | 274 188.00 | | 764 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 063.00 | | 817 063.00 | 817 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 063.00 | | 817 063.00 | 817 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | 21 319.00 | | 18 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 629.00 | 569 856.00 | | 902 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 861.00 | 356 551.00 | | 860 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 768.00 | 213 305.00 | | 41 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 665.00 | 6 422.00 | | 45 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 413.00 | | 10 154.00 | 1 358 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 960.00 | | 10 000.00 | 1 356 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 531.00 | | 83.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 98.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 433.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 807.00 | 571 807.00 | | 571 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 264 070.00 | 264 070.00 | | 264 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 966.00 | 623 966.00 | | 623 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 726.00 | 901 726.00 | | 901 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 687.00 | 764 687.00 | | 764 687.00 |