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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886.00 | 35 706.00 | 3 180.00 | 38 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 793.00 | 4 138.00 | 18 654.00 | 22 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 679.00 | 39 844.00 | 517 834.00 | 557 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BZ Autres créances | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
CF Disponibilités | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 146.00 | | 237 146.00 | 237 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 824.00 | 39 844.00 | 754 980.00 | 794 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 398.00 | 218 356.00 | | 309 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 190.00 | 91 125.00 | | 54 190.00 |
DL TOTAL (I) | 369 088.00 | 314 981.00 | | 369 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 720.00 | 248 272.00 | | 172 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 721.00 | 18 398.00 | | 18 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 219.00 | 102 282.00 | | 139 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 233.00 | 44 584.00 | | 55 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 892.00 | 413 535.00 | | 385 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 980.00 | 728 516.00 | | 754 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 445.00 | 2 399.00 | | 37 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | 2 399.00 | | 37 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 720.00 | 153 529.00 | 19 192.00 | 172 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 137.00 | 69 137.00 | 6 000.00 | 75 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 892.00 | 347 980.00 | 37 913.00 | 385 892.00 |