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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 377 387.00 | 116 769.00 | 260 618.00 | 377 387.00 |
040 Immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 200.00 | 116 769.00 | 261 431.00 | 378 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
060 Stock marchandises | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
072 Créances – Autres | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
084 Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
110 Total général Actif | 607 424.00 | 116 769.00 | 490 655.00 | 607 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 270.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 905.00 | | | 323 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |