| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 360.00 | 640.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 814.00 | 2 109.00 | 13 706.00 | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 735.00 | 995.00 | 7 740.00 | 8 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 431.00 | 3 464.00 | 35 967.00 | 39 431.00 |
BT Marchandises | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 109.00 | 3 464.00 | 70 645.00 | 74 109.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 684.00 | | | -9 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 037.00 | | 171 037.00 | 171 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 037.00 | | 171 037.00 | 171 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 055.00 | | | 178 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 684.00 | | | -9 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 450.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 39 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 24 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 244.00 | -8.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | -8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 456.00 | 6 469.00 | 21 987.00 | 28 456.00 |
VI Groupe et associés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 735.00 | 46 748.00 | 21 987.00 | 68 735.00 |