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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 004.00 | 995.00 | 9.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 101.00 | 21 219.00 | 1 882.00 | 23 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 046.00 | 46 084.00 | 58 962.00 | 105 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 101.00 | 68 298.00 | 71 803.00 | 140 101.00 |
BT Marchandises | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 990.00 | | 120 990.00 | 120 990.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 206 521.00 | | 206 521.00 | 206 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 086.00 | | 586 086.00 | 586 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 187.00 | 68 298.00 | 657 889.00 | 726 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 573.00 | | | -19 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
DL TOTAL (I) | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
EA Autres dettes | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 055.00 | | | 553 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 889.00 | | | 657 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 078.00 | | | 392 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 051.00 | | 28 914.00 | 118 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 864.00 | 140 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 864.00 | 128 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 097.00 | | 28 914.00 | 106 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 618.00 | 18 544.00 | 6 864.00 | 56 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | 201.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 824.00 | 18 343.00 | 6 864.00 | 55 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 542.00 | 208 542.00 | | 208 542.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 549.00 | | 21 501.00 | 158 549.00 |
VI Groupe et associés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 913.00 | 136 963.00 | 10 950.00 | 147 913.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 628.00 | 392 078.00 | 21 501.00 | 550 628.00 |