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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 034.00 | 6 126.00 | 24 908.00 | 31 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 280.00 | 273.00 | 27 007.00 | 27 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 324.00 | 20 223.00 | 29 100.00 | 49 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 839.00 | 26 622.00 | 1 388 216.00 | 1 414 839.00 |
BZ Autres créances | 183 729.00 | | 183 729.00 | 183 729.00 |
CF Disponibilités | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 258.00 | | 298 258.00 | 298 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 097.00 | 26 622.00 | 1 686 474.00 | 1 713 097.00 |
CU Autres participations | 1 295 201.00 | | 1 295 201.00 | 1 295 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
DH Report à nouveau | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 144.00 | 104 208.00 | | 42 144.00 |
DL TOTAL (I) | 297 820.00 | 315 675.00 | | 297 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 511.00 | 378 595.00 | | 971 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 330.00 | 51 558.00 | | 353 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 553.00 | 44 328.00 | | 59 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 654.00 | 474 481.00 | | 1 388 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 474.00 | 790 156.00 | | 1 686 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 175.00 | 474 481.00 | | 545 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 025.00 | | 789 814.00 | 625 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 701.00 | | 731 500.00 | 575 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861.00 | 26 983.00 | 4 222.00 | 3 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | 20 584.00 | 4 222.00 | 3 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6.00 | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 70 648.00 | 170 648.00 | | 70 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 511.00 | 128 032.00 | 542 689.00 | 971 511.00 |
VI Groupe et associés | 353 339.00 | 353 339.00 | | 353 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 654.00 | 545 175.00 | 542 689.00 | 1 388 654.00 |