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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 150.00 | 120.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 590.00 | 6 991.00 | 598.00 | 7 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 426.00 | 11 141.00 | 13 284.00 | 24 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 618.00 | 5 337.00 | 436 281.00 | 441 618.00 |
BZ Autres créances | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
CF Disponibilités | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 180.00 | 5 337.00 | 699 843.00 | 705 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 606.00 | 16 479.00 | 713 127.00 | 729 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 048.00 | 96 669.00 | | 106 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 582.00 | 9 380.00 | | 35 582.00 |
DL TOTAL (I) | 196 631.00 | 161 048.00 | | 196 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 340.00 | 100 983.00 | | 112 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 845.00 | 24 485.00 | | 83 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 282.00 | 190 135.00 | | 300 282.00 |
EA Autres dettes | 20 029.00 | 28 690.00 | | 20 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 496.00 | 344 360.00 | | 516 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 127.00 | 505 408.00 | | 713 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 496.00 | 344 360.00 | | 516 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 340.00 | 100 983.00 | | 112 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 595.00 | | 599.00 | 24 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 24 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 991.00 | | 599.00 | 6 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 161.00 | 981.00 | | 10 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 463.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | 517.00 | | 6 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UX Autres créances clients | 435 214.00 | 435 214.00 | | 435 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
VP Divers | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 811.00 | 576 811.00 | | 576 811.00 |
VW T.V.A. | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 496.00 | 516 496.00 | | 516 496.00 |