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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 311 693.00 | | 13 311 693.00 | 13 311 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 128 275.00 | | 128 275.00 | 128 275.00 |
CF Disponibilités | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 353.00 | | 605 353.00 | 605 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 917 046.00 | | 13 917 046.00 | 13 917 046.00 |
CU Autres participations | 13 286 693.00 | | 13 286 693.00 | 13 286 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 917.00 | 2 343 917.00 | | 2 343 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 265.00 | 65 200.00 | | 76 265.00 |
DG Autres réserves | 1 266 899.00 | 1 056 678.00 | | 1 266 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 587.00 | 221 285.00 | | 169 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 668.00 | 3 687 080.00 | | 3 856 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | 2 190 000.00 | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 943.00 | 3 743 731.00 | | 4 161 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 171.00 | 27 200.00 | | 18 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 266.00 | 448 384.00 | | 380 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 594 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 060 380.00 | 10 003 366.00 | | 10 060 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 048.00 | 13 690 446.00 | | 13 917 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 280 380.00 | 8 183 367.00 | | 5 280 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 26 078.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 26 078.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -6 078.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 058.00 | | | -138 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 204.00 | 885 573.00 | | 818 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 617.00 | 664 288.00 | | 648 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 587.00 | 221 285.00 | | 169 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 706 051.00 | | 605 642.00 | 12 706 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 311 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 311 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706 051.00 | | 605 642.00 | 12 706 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VC Groupe et associés | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 720 000.00 | 2 880 000.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 344 057.00 | 4 344 057.00 | | 4 344 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 275.00 | 578 275.00 | 25 000.00 | 603 275.00 |
VW T.V.A. | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060 380.00 | 5 280 380.00 | 2 880 000.00 | 10 060 380.00 |