| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 494.00 | 5 518.00 | 20 976.00 | 26 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 180.00 | 6 814.00 | 22 366.00 | 29 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338 551.00 | 70 759.00 | 267 792.00 | 338 551.00 |
084 Disponibilités | 355 852.00 | | 355 852.00 | 355 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 893.00 | 70 759.00 | 627 134.00 | 697 893.00 |
110 Total général Actif | 727 073.00 | 77 573.00 | 649 500.00 | 727 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 232.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 163 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |