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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 2 430.00 | 4 141.00 | 6 572.00 |
AH Fonds commercial | 756 324.00 | | 756 324.00 | 756 324.00 |
AN Terrains | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 1 030 893.00 | 586 399.00 | 444 494.00 | 1 030 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 647.00 | 361 150.00 | 52 497.00 | 413 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 378.00 | 235 195.00 | 283 182.00 | 518 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 614.00 | 1 185 174.00 | 1 552 439.00 | 2 737 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 844.00 | | 114 844.00 | 114 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BZ Autres créances | 480 052.00 | | 480 052.00 | 480 052.00 |
CF Disponibilités | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 832.00 | | 688 832.00 | 688 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 447.00 | 1 185 174.00 | 2 241 272.00 | 3 426 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 800.00 | | | 1 138 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 375.00 | | | -69 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 561.00 | | | 1 190 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 004.00 | | | 919 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 711.00 | | | 1 050 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 272.00 | | | 2 241 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 720.00 | | | 322 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 606.00 | | 25 009.00 | 2 712 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 301.00 | | 4 595.00 | 758 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 634.00 | | 20 414.00 | 1 953 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 323.00 | 116 851.00 | | 1 068 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 453.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 346.00 | 116 398.00 | | 1 066 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 533.00 | 152 542.00 | 727 991.00 | 880 533.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VP Divers | 480 052.00 | 480 052.00 | | 480 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 242.00 | 480 572.00 | 670.00 | 481 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 711.00 | 322 720.00 | 727 991.00 | 1 050 711.00 |