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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 019.00 | 122 353.00 | 59 665.00 | 182 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 243.00 | 444 364.00 | 522 879.00 | 967 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 797.00 | 566 718.00 | 603 079.00 | 1 169 797.00 |
BT Marchandises | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BZ Autres créances | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 434.00 | | 300 434.00 | 300 434.00 |
CF Disponibilités | 317 790.00 | | 317 790.00 | 317 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 250.00 | | 758 250.00 | 758 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 048.00 | 566 718.00 | 1 361 329.00 | 1 928 048.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 034.00 | | | 284 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
DL TOTAL (I) | 553 131.00 | | | 553 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 807.00 | | | 529 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
EA Autres dettes | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 198.00 | | | 808 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 329.00 | | | 1 361 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 700.00 | | 2 168 700.00 | 2 168 700.00 |
FG Production vendue services | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 334.00 | | 2 178 334.00 | 2 178 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 453.00 | | | 2 248 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 357.00 | | | 2 089 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 743.00 | | 42 555.00 | 1 129 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 169 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 151 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 549.00 | | 42 555.00 | 1 111 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 228.00 | 124 490.00 | | 442 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 228.00 | 124 490.00 | | 442 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 427.00 | 123 427.00 | | 123 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
UX Autres créances clients | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 807.00 | 169 042.00 | 349 630.00 | 529 807.00 |
VI Groupe et associés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 373.00 | | | 166 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 168.00 | 45 020.00 | 13 148.00 | 58 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 766.00 | 444 001.00 | 349 630.00 | 804 766.00 |