| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 139.00 | 3 035.00 | 1 104.00 | 4 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 069.00 | 9 701.00 | 50 368.00 | 60 069.00 |
040 Immobilisations financières | 110 903.00 | 12 747.00 | 98 156.00 | 110 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 111.00 | 25 484.00 | 149 627.00 | 175 111.00 |
060 Stock marchandises | 407 655.00 | | 407 655.00 | 407 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
072 Créances – Autres | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
084 Disponibilités | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 173.00 | | 657 173.00 | 657 173.00 |
110 Total général Actif | 832 284.00 | 25 484.00 | 806 800.00 | 832 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 979.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 334 071.00 | | | 334 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 677 609.00 | | | 677 609.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |