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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 427.00 | 8 793.00 | 14 634.00 | 23 427.00 |
040 Immobilisations financières | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 697.00 | 8 793.00 | 183 904.00 | 192 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
060 Stock marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
084 Disponibilités | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
110 Total général Actif | 244 838.00 | 8 793.00 | 236 045.00 | 244 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 605.00 | 23 290.00 | | 28 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 525.00 | 90 856.00 | | 113 525.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 199.00 | 114 146.00 | | 142 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 852.00 | 14 660.00 | | 23 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 560.00 | -100.00 | | -4 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 618.00 | 18 085.00 | | 21 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 620.00 | -6 350.00 | | -1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 67 164.00 | 59 477.00 | | 67 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | 4 430.00 | | 44.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 075.00 | 6 000.00 | | 28 075.00 |
252 Charges sociales | 195.00 | 2 700.00 | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | 2 693.00 | | 4 689.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 456.00 | 101 602.00 | | 139 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 742.00 | 12 544.00 | | 2 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 2 724.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | | 314.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 520.00 | 35.00 | | 7 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 778.00 | 12 681.00 | | -1 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 697.00 | | | 192 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 397.00 | | | 17 397.00 |