| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 178 740.00 | 86 767.00 | 91 973.00 | 178 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 335.00 | 60 351.00 | 21 984.00 | 82 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 398.00 | 36 487.00 | 25 911.00 | 62 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 981.00 | 183 605.00 | 187 376.00 | 370 981.00 |
BT Marchandises | 216 093.00 | | 216 093.00 | 216 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 060.00 | 204.00 | 53 857.00 | 54 060.00 |
BZ Autres créances | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
CF Disponibilités | 335 183.00 | | 335 183.00 | 335 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 501.00 | 204.00 | 744 297.00 | 744 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 482.00 | 183 809.00 | 931 673.00 | 1 115 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 709.00 | 36 967.00 | | 41 709.00 |
DG Autres réserves | 18 840.00 | 22 372.00 | | 18 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 541.00 | 23 710.00 | | 62 541.00 |
DL TOTAL (I) | 207 332.00 | 167 292.00 | | 207 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 061.00 | 444 121.00 | | 415 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 046.00 | 63 818.00 | | 50 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 703.00 | 201 791.00 | | 117 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 383.00 | 139 522.00 | | 134 383.00 |
EA Autres dettes | 7 148.00 | 11 414.00 | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 341.00 | 860 666.00 | | 724 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 673.00 | 1 027 958.00 | | 931 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 460.00 | 452 071.00 | | 389 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 419.00 | | 997 419.00 | 997 419.00 |
FG Production vendue services | 513 225.00 | | 513 225.00 | 513 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 644.00 | | 1 510 644.00 | 1 510 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 826.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 746.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 294.00 | 4 000.00 | | 16 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 294.00 | 4 000.00 | | 16 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | 2 124.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 2 124.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 537.00 | 1 876.00 | | 12 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 4 935.00 | | 16 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 425.00 | 1 391 573.00 | | 1 556 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 884.00 | 1 367 863.00 | | 1 493 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 541.00 | 23 710.00 | | 62 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716.00 | 699.00 | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 686.00 | | 13 295.00 | 357 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 178.00 | | 13 295.00 | 310 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 547.00 | 33 058.00 | | 150 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 547.00 | 33 058.00 | | 150 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 703.00 | 117 703.00 | | 117 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VC Groupe et associés | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 061.00 | 80 181.00 | 334 880.00 | 415 061.00 |
VI Groupe et associés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 103.00 | 193 224.00 | 9 879.00 | 203 103.00 |
VW T.V.A. | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 341.00 | 389 460.00 | 334 880.00 | 724 341.00 |