| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665.00 | 3 665.00 | 8 000.00 | 11 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 29 738.00 | 15 261.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 284.00 | 52 394.00 | 64 889.00 | 117 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 901.00 | 568 026.00 | 345 875.00 | 913 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 912.00 | 653 824.00 | 476 088.00 | 1 129 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 592 932.00 | | 592 932.00 | 592 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 979.00 | | 639 979.00 | 639 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 892.00 | 653 824.00 | 1 116 068.00 | 1 769 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
DH Report à nouveau | -14 793.00 | -195 542.00 | | -14 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 657.00 | 53 808.00 | | 130 657.00 |
DL TOTAL (I) | 242 804.00 | -14 793.00 | | 242 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 961.00 | 649 663.00 | | 546 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 816.00 | 295 955.00 | | 131 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 673.00 | 74 740.00 | | 83 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 606.00 | 67 490.00 | | 104 606.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 264.00 | 1 087 849.00 | | 873 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 068.00 | 1 073 056.00 | | 1 116 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 951.00 | 541 414.00 | | 501 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 173.00 | | 1 397 173.00 | 1 397 173.00 |
FG Production vendue services | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 003.00 | | 1 401 003.00 | 1 401 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 078.00 | |
GE Autres charges | | | 72 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 599.00 | | | -12 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 473.00 | 795 373.00 | | 1 445 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 816.00 | 741 565.00 | | 1 314 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 657.00 | 53 808.00 | | 130 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 507.00 | 10 592.00 | | 13 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 435.00 | 175 122.00 | 371 313.00 | 546 435.00 |
VI Groupe et associés | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VP Divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VW T.V.A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 266.00 | 501 953.00 | 371 313.00 | 873 266.00 |