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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
AP Constructions | 655 695.00 | 76 170.00 | 579 525.00 | 655 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 550.00 | 76 170.00 | 652 380.00 | 728 550.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 358.00 | 76 170.00 | 656 188.00 | 732 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 123.00 | -166 751.00 | | -212 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 704.00 | -45 372.00 | | 87 704.00 |
DL TOTAL (I) | -123 419.00 | -211 123.00 | | -123 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 711.00 | 1 352 671.00 | | 435 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 394.00 | 253 272.00 | | 341 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 5 539.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 1 535.00 | | 459.00 |
EA Autres dettes | | 1 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 608.00 | 1 614 666.00 | | 779 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 188.00 | 1 403 543.00 | | 656 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 928.00 | 361 210.00 | | 376 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 790.00 | -132.00 | | 2 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | 150.00 | | 830 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 303.00 | | | 720 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 303.00 | | | 720 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 697.00 | 150.00 | | 109 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 592.00 | 67 365.00 | | 878 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 888.00 | 112 737.00 | | 790 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 704.00 | -45 372.00 | | 87 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 450.00 | 728 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 450.00 | 728 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 450.00 | 27 867.00 | 51 147.00 | 99 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 450.00 | 27 867.00 | 51 147.00 | 99 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 711.00 | 33 031.00 | 135 659.00 | 435 711.00 |
VI Groupe et associés | 335 281.00 | 335 281.00 | | 335 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 662.00 | | | 911 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 608.00 | 376 928.00 | 135 659.00 | 779 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | 9 339.00 | | 7 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 946.00 | 6 204.00 | | 8 946.00 |
ST Autres comptes | 558.00 | 9 492.00 | | 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 125.00 | 9 755.00 | | 5 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | 9 339.00 | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 020.00 | 2 880.00 | | 3 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668.00 | 363.00 | | 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 628.00 | 25 451.00 | | 14 628.00 |