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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 233.00 | 12 583.00 | 1 650.00 | 14 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 702.00 | 12 583.00 | 59 120.00 | 71 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | | | 621.00 |
DH Report à nouveau | -30 719.00 | -42 519.00 | | -30 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 255.00 | 12 421.00 | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | -7 843.00 | -20 098.00 | | -7 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197.00 | 11 325.00 | | 5 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | 12 910.00 | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 4 113.00 | | 12 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 206.00 | 45 038.00 | | 38 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 962.00 | 73 385.00 | | 66 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 120.00 | 53 288.00 | | 59 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 914.00 | 66 048.00 | | 65 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 751.00 | |
GE Autres charges | | | 13 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | 541.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 751.00 | 204 325.00 | | 245 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 496.00 | 191 904.00 | | 233 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 255.00 | 12 421.00 | | 12 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 197.00 | 4 149.00 | 1 048.00 | 5 197.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 624.00 | 32 974.00 | 1 650.00 | 34 624.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 962.00 | 65 914.00 | 1 048.00 | 66 962.00 |