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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 1 902.00 | 6 094.00 | 7 997.00 |
AP Constructions | 62 505.00 | 3 489.00 | 59 015.00 | 62 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 155.00 | 10 002.00 | 6 152.00 | 16 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 297.00 | 15 395.00 | 74 902.00 | 90 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 556.00 | | 2 594 556.00 | 2 594 556.00 |
BZ Autres créances | 225 776.00 | | 225 776.00 | 225 776.00 |
CF Disponibilités | 346 537.00 | | 346 537.00 | 346 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 096.00 | | 3 167 096.00 | 3 167 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 394.00 | 15 395.00 | 3 241 999.00 | 3 257 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 943 100.00 | 497 000.00 | | 943 100.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 51.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 671.00 | 446 137.00 | | 417 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 859.00 | 1 053 188.00 | | 1 470 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 2 109.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 820.00 | 583 938.00 | | 1 211 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 311.00 | 410 554.00 | | 550 311.00 |
EA Autres dettes | 8 198.00 | 20 640.00 | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 139.00 | 1 017 305.00 | | 1 771 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 999.00 | 2 070 493.00 | | 3 241 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 8 253.00 | | 7 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 1 210.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 449.00 | 7 043.00 | | 6 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 820.00 | 1 211 820.00 | | 1 211 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 311.00 | 550 311.00 | | 550 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820 559.00 | 2 820 559.00 | | 2 820 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 199.00 | 2 820 559.00 | 3 640.00 | 2 824 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 139.00 | 1 771 139.00 | | 1 771 139.00 |