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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 710.00 | 311.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022.00 | 710.00 | 311.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
BZ Autres créances | 649 146.00 | | 649 146.00 | 649 146.00 |
CF Disponibilités | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 897.00 | | 915 897.00 | 915 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 919.00 | 710.00 | 916 209.00 | 916 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 810.00 | | | 672 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
EA Autres dettes | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 980.00 | | | 771 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 209.00 | | | 916 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 565.00 | | | 730 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 810.00 | 672 810.00 | | 672 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 642 809.00 | 642 809.00 | | 642 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 13 586.00 | 41 414.00 | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 141.00 | 849 141.00 | | 849 141.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 980.00 | 730 565.00 | 41 414.00 | 771 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 791.00 | | | 319 791.00 |
ST Autres comptes | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YT Sous‐traitance | 650 246.00 | | | 650 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 057.00 | | | 1 129 057.00 |