| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 197.00 | 327.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 296.00 | 362.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234.00 | 493.00 | 741.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 746.00 | 3 550.00 | 6 196.00 | 9 746.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 515.00 | 3 550.00 | 12 965.00 | 16 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 749.00 | 4 043.00 | 13 706.00 | 17 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645.00 | | | -10 645.00 |
DL TOTAL (I) | -9 545.00 | | | -9 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 645.00 | | | -10 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760.00 | | 52.00 | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 52.00 | 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 394.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 394.00 | | 99.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |