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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 479.00 | 207 537.00 | 371 942.00 | 579 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 253.00 | 15 983.00 | 60 270.00 | 76 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 692.00 | 223 520.00 | 471 172.00 | 694 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 439 450.00 | 1 201 091.00 | 10 238 359.00 | 11 439 450.00 |
BZ Autres créances | 8 926 691.00 | | 8 926 691.00 | 8 926 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 656 891.00 | | 4 656 891.00 | 4 656 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 405.00 | | 441 405.00 | 441 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 623 076.00 | 1 201 091.00 | 24 421 985.00 | 25 623 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 317 768.00 | 1 424 611.00 | 24 893 156.00 | 26 317 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 87 939.00 | | |
DH Report à nouveau | -320 080.00 | | | -320 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 542 581.00 | -408 020.00 | | -2 542 581.00 |
DL TOTAL (I) | -2 532 661.00 | 9 920.00 | | -2 532 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 563.00 | 99 593.00 | | 233 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 563.00 | 99 593.00 | | 233 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517 625.00 | 15 944.00 | | 3 517 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 947 315.00 | 5 946 824.00 | | 21 947 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 227.00 | 817 257.00 | | 962 227.00 |
EA Autres dettes | 705 462.00 | 1 184 158.00 | | 705 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 626.00 | 61 992.00 | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 192 255.00 | 8 214 997.00 | | 27 192 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 893 156.00 | 8 324 509.00 | | 24 893 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 885 154.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 927 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 434 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 831 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 010.00 | |
GE Autres charges | | | 225 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 540 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 891.00 | 494 457.00 | | 302 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 775.00 | 1 729.00 | | 23 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 116.00 | 492 728.00 | | 279 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 085.00 | -20 635.00 | | -80 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 941 660.00 | 25 803 447.00 | | 47 941 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 484 241.00 | 26 211 467.00 | | 50 484 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 542 581.00 | -408 020.00 | | -2 542 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 463.00 | | 475 906.00 | 226 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 677.00 | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 677.00 | 694 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 144.00 | | 427 130.00 | 176 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 478.00 | | 48 776.00 | 27 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 841.00 | 121 679.00 | | 101 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 749.00 | 111 788.00 | | 95 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | 9 891.00 | | 6 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 593.00 | 224 233.00 | 90 263.00 | 99 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 593.00 | 224 233.00 | 90 263.00 | 99 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 947 315.00 | 21 947 315.00 | | 21 947 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 227.00 | 962 227.00 | | 962 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 462.00 | 705 462.00 | | 705 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 11 439 450.00 | 11 439 450.00 | | 11 439 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926 690.00 | 8 926 690.00 | | 8 926 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 405.00 | 441 405.00 | | 441 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 822 710.00 | 20 807 545.00 | 15 165.00 | 20 822 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 192 255.00 | 23 692 255.00 | | 27 192 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |