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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 23.00 | 1 018.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240.00 | 23.00 | 8 217.00 | 8 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
CF Disponibilités | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 781.00 | | 225 781.00 | 225 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 022.00 | 23.00 | 233 999.00 | 234 022.00 |
CU Autres participations | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
DH Report à nouveau | | -102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 963.00 | 43 794.00 | | 76 963.00 |
DL TOTAL (I) | 113 655.00 | 45 692.00 | | 113 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 42.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 093.00 | 116 336.00 | | 95 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 851.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 735.00 | 25 309.00 | | 22 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 343.00 | 144 538.00 | | 120 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 999.00 | 190 231.00 | | 233 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 343.00 | 144 538.00 | | 120 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 199.00 | | 1 041.00 | 7 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 134 532.00 | 134 532.00 | | 134 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 583.00 | 180 583.00 | | 180 583.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |