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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 353.00 | 10 573.00 | 6 779.00 | 17 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 626.00 | 10 573.00 | 254 053.00 | 264 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 292.00 | | 297 292.00 | 297 292.00 |
BZ Autres créances | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CF Disponibilités | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 955.00 | | 429 955.00 | 429 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 582.00 | 10 573.00 | 684 008.00 | 694 582.00 |
CU Autres participations | 223 885.00 | | 223 885.00 | 223 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 841.00 | 69 180.00 | | 99 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 262.00 | 30 660.00 | | 9 262.00 |
DL TOTAL (I) | 229 103.00 | 219 841.00 | | 229 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 355.00 | 126 407.00 | | 116 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 588.00 | 11 735.00 | | 12 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 922.00 | 133 003.00 | | 179 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 041.00 | 149 969.00 | | 146 041.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 905.00 | 421 664.00 | | 454 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 008.00 | 641 505.00 | | 684 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 862.00 | 363 421.00 | | 407 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 426.00 | 1 200.00 | | 263 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 1 200.00 | | 16 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 274.00 | | | 247 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 6 879.00 | 10 573.00 | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 6 879.00 | 10 573.00 | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 922.00 | 179 922.00 | | 179 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 041.00 | 146 041.00 | | 146 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
UX Autres créances clients | 297 292.00 | 297 292.00 | | 297 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 206.00 | 67 162.00 | 47 043.00 | 114 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 063.00 | 355 674.00 | 23 389.00 | 379 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 905.00 | 407 862.00 | 47 043.00 | 454 905.00 |