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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 966.00 | 29 016.00 | 8 949.00 | 37 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 643 663.00 | 29 016.00 | 10 614 646.00 | 10 643 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 791 274.00 | | 791 274.00 | 791 274.00 |
CF Disponibilités | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 733.00 | | 906 733.00 | 906 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 550 396.00 | 29 016.00 | 11 521 379.00 | 11 550 396.00 |
CU Autres participations | 10 605 697.00 | | 10 605 697.00 | 10 605 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 380 676.00 | 5 954 060.00 | | 8 380 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 810 940.00 | 429 113.00 | | 2 810 940.00 |
DH Report à nouveau | -167 101.00 | -141 217.00 | | -167 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | -25 884.00 | | 1 045.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 11 025 855.00 | 6 216 072.00 | | 11 025 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 444 663.00 | 317 000.00 | | 444 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 733.00 | 56 410.00 | | 15 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 325.00 | 7 950.00 | | 20 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 803.00 | 7 575.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 524.00 | 388 935.00 | | 495 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 521 379.00 | 6 605 008.00 | | 11 521 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 643.00 | | 109 643.00 | 109 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 3 500.00 | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 3 500.00 | | 1 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | 3 500.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 370.00 | 133 036.00 | | 111 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 325.00 | 158 920.00 | | 110 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | -25 884.00 | | 1 045.00 |