| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 503.00 | | 2 283 503.00 | 2 283 503.00 |
BZ Autres créances | 222 871.00 | | 222 871.00 | 222 871.00 |
CF Disponibilités | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 129.00 | | 233 129.00 | 233 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 632.00 | | 2 516 632.00 | 2 516 632.00 |
CU Autres participations | 2 283 503.00 | | 2 283 503.00 | 2 283 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 205.00 | 174 677.00 | | 635 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 290.00 | 460 528.00 | | 356 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 495.00 | 855 205.00 | | 1 211 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 866.00 | 1 524 686.00 | | 1 225 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 3 550.00 | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 574.00 | 43 815.00 | | 76 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 137.00 | 1 572 051.00 | | 1 305 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 632.00 | 2 427 256.00 | | 2 516 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 220.00 | -4 108.00 | | -4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 848.00 | 475 434.00 | | 370 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 558.00 | 14 906.00 | | 14 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 290.00 | 460 528.00 | | 356 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 503.00 | | | 2 283 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 503.00 | | | 2 283 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
VC Groupe et associés | 222 871.00 | 222 871.00 | | 222 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 787.00 | 307 848.00 | 917 939.00 | 1 225 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 971.00 | | | 296 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 871.00 | 222 871.00 | | 222 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 137.00 | 387 198.00 | 917 939.00 | 1 305 137.00 |