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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 021.00 | 234 889.00 | 14 132.00 | 249 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 210.00 | 289 190.00 | 41 020.00 | 330 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 585.00 | 524 079.00 | 72 506.00 | 596 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BZ Autres créances | 127 976.00 | | 127 976.00 | 127 976.00 |
CF Disponibilités | 127 243.00 | | 127 243.00 | 127 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 860.00 | | 289 860.00 | 289 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 445.00 | 524 079.00 | 362 366.00 | 886 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 003.00 | | | -58 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 895.00 | | | -15 895.00 |
DL TOTAL (I) | -18 898.00 | | | -18 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 343 549.00 | | | 343 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 265.00 | | | 381 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 366.00 | | | 362 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 800.00 | 48 162.00 | 62 962.00 | 14 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800.00 | 48 162.00 | 62 962.00 | 14 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 957.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 346.00 | | | 208 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 346.00 | | | 208 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -170.00 | | | -170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 204.00 | | | 208 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 034.00 | | | -117 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 692.00 | | | 367 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 587.00 | | | 383 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 895.00 | | | -15 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 114.00 | 19 641.00 | | 577 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 17 354.00 | 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | | 596 585.00 | 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 471.00 | 3 550.00 | | 245 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 643.00 | 3 567.00 | | 326 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 12 524.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 122.00 | 209 958.00 | | 314 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 398.00 | 83 491.00 | | 151 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 724.00 | 126 467.00 | | 162 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 7 754.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 754.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 538.00 | 2 538.00 | 261 000.00 | 263 538.00 |
VI Groupe et associés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 254.00 | 120 254.00 | 261 000.00 | 381 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 84.00 | | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 133.00 | | | 13 133.00 |