| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 085.00 | | 308 085.00 | 308 085.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 463.00 | | 312 463.00 | 312 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
CU Autres participations | 307 633.00 | | 307 633.00 | 307 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 752.00 | | | 221 752.00 |
DH Report à nouveau | | -21 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 635.00 | 243 112.00 | | 63 635.00 |
DK Provisions réglementées | 5 811.00 | 3 340.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 292 298.00 | 226 191.00 | | 292 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 155.00 | 80 220.00 | | 20 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 166.00 | 80 230.00 | | 20 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 463.00 | 306 422.00 | | 312 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 166.00 | 60 084.00 | | 20 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | -2 472.00 | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 250 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365.00 | 6 888.00 | | 6 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 635.00 | 243 112.00 | | 63 635.00 |