| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 084.00 | | 107 084.00 | 107 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 808.00 | 5 899.00 | 519 909.00 | 525 808.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 429.00 | 5 899.00 | 521 530.00 | 527 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
CU Autres participations | 412 825.00 | | 412 825.00 | 412 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 925.00 | 412 925.00 | | 412 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 103.00 | 5 515.00 | | 8 103.00 |
DG Autres réserves | 33 953.00 | 24 784.00 | | 33 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 310.00 | 51 757.00 | | 51 310.00 |
DL TOTAL (I) | 506 291.00 | 494 981.00 | | 506 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390.00 | 9 090.00 | | 11 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | 2 540.00 | | 2 461.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 1 364.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 239.00 | 12 994.00 | | 15 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 530.00 | 507 975.00 | | 521 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 239.00 | 12 994.00 | | 15 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 540.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 373.00 | 57 843.00 | | 56 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064.00 | 6 086.00 | | 5 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 310.00 | 51 757.00 | | 51 310.00 |