| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 188 974.00 | | 8 188 974.00 | 8 188 974.00 |
BZ Autres créances | 1 504 654.00 | | 1 504 654.00 | 1 504 654.00 |
CF Disponibilités | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 260.00 | | 9 732 260.00 | 9 732 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 260.00 | | 9 732 260.00 | 9 732 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 625.00 | | | -198 625.00 |
DL TOTAL (I) | -197 625.00 | | | -197 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 551 526.00 | | | 9 551 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 275.00 | | | 162 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 084.00 | | | 216 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 885.00 | | | 9 929 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 260.00 | | | 9 732 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 054.00 | | | 390 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 625.00 | | | 198 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 625.00 | | | -198 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 084.00 | 216 084.00 | | 216 084.00 |
VC Groupe et associés | 497 241.00 | 497 241.00 | | 497 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 551 526.00 | 11 695.00 | 9 539 831.00 | 9 551 526.00 |
VI Groupe et associés | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 555 792.00 | | | 3 555 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 413.00 | 1 007 413.00 | | 1 007 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 855.00 | 1 504 855.00 | | 1 504 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 929 885.00 | 390 054.00 | 9 539 831.00 | 9 929 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
ST Autres comptes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 042.00 | | | 10 042.00 |