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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 600.00 | 65 693.00 | 1 122 907.00 | 1 188 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 980.00 | 11 644.00 | 1 336.00 | 12 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 819.00 | 30 396.00 | 21 422.00 | 51 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 452.00 | 108 626.00 | 1 145 826.00 | 1 254 452.00 |
BT Marchandises | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
BZ Autres créances | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
CF Disponibilités | 266 961.00 | | 266 961.00 | 266 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 255.00 | | 494 255.00 | 494 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 708.00 | 108 626.00 | 1 640 081.00 | 1 748 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
DL TOTAL (I) | 234 309.00 | | | 234 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 785.00 | | | 977 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 840.00 | | | 245 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
EA Autres dettes | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 772.00 | | | 1 405 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 081.00 | | | 1 640 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 662.00 | | | 520 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 014.00 | | 8 439.00 | 1 246 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 493.00 | | | 1 189 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 362.00 | | 8 439.00 | 56 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 765.00 | 7 169.00 | | 35 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 463.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | 6 706.00 | | 35 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 841.00 | 245 841.00 | | 245 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 785.00 | 92 675.00 | 297 333.00 | 977 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 811.00 | 114 651.00 | 160.00 | 114 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 772.00 | 520 662.00 | 297 333.00 | 1 405 772.00 |