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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 125.00 | 2 191.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 584.00 | 4 783.00 | 47 801.00 | 52 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 949.00 | 4 908.00 | 190 040.00 | 194 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 685.00 | 4 908.00 | 235 777.00 | 240 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 452.00 | 18 731.00 | | 37 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 216.00 | 18 721.00 | | 62 216.00 |
DL TOTAL (I) | 100 769.00 | 38 552.00 | | 100 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 119.00 | 118 892.00 | | 83 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 013.00 | 30 036.00 | | 9 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 22 637.00 | | 19 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 092.00 | 24 614.00 | | 23 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 009.00 | 196 178.00 | | 135 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 777.00 | 234 731.00 | | 235 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 262.00 | | 189 262.00 | 189 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 262.00 | | 189 262.00 | 189 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 646.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 520.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 869.00 | | | 197 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 129.00 | 520.00 | | 198 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 471.00 | -520.00 | | 127 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 4 092.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 978.00 | 453 112.00 | | 556 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 762.00 | 434 390.00 | | 494 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 216.00 | 18 721.00 | | 62 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 495.00 | 10 670.00 | | 9 495.00 |