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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 121.00 | 2 711.00 | 19 409.00 | 22 121.00 |
040 Immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 194.00 | 2 711.00 | 251 482.00 | 254 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
110 Total général Actif | 264 360.00 | 2 711.00 | 261 648.00 | 264 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
230 Autres produits | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
242 Autres charges externes. | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
252 Charges sociales | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 605.00 | | | -11 605.00 |
294 Charges financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 090.00 | | | -14 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 194.00 | | | 254 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |