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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 180.00 | 8 094.00 | 9 086.00 | 17 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 292.00 | 25 758.00 | 16 534.00 | 42 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 307.00 | 89 735.00 | 121 571.00 | 211 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 749.00 | 123 587.00 | 148 162.00 | 271 749.00 |
BT Marchandises | 278 142.00 | 18 648.00 | 259 494.00 | 278 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CF Disponibilités | 374 664.00 | | 374 664.00 | 374 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 831.00 | 18 648.00 | 656 183.00 | 674 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 917.00 | 142 235.00 | 806 682.00 | 948 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 023.00 | 107 826.00 | | 157 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 302.00 | 109 197.00 | | 126 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 299 261.00 | 228 023.00 | | 299 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 782.00 | 380 808.00 | | 328 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 345.00 | 96 379.00 | | 59 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 167.00 | 36 083.00 | | 30 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 29 717.00 | | 33 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 421.00 | 542 987.00 | | 507 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 682.00 | 771 009.00 | | 806 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 704.00 | | 12 045.00 | 259 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 858.00 | | 11 920.00 | 258 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 125.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 765.00 | 36 821.00 | | 86 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 765.00 | 36 821.00 | | 86 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 406.00 | 222 869.00 | 105 537.00 | 328 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 910.00 | 21 955.00 | 955.00 | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 255.00 | 371 718.00 | 105 537.00 | 477 255.00 |