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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 042.00 | 39 465.00 | 20 577.00 | 60 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 273.00 | 32 559.00 | 69 714.00 | 102 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 189.00 | 72 824.00 | 93 365.00 | 166 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BZ Autres créances | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
CF Disponibilités | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | -497.00 | | -497.00 | -497.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 394.00 | | 196 394.00 | 196 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 583.00 | 72 824.00 | 289 760.00 | 362 583.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 984.00 | 111 968.00 | | 95 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665.00 | -5 984.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 98 749.00 | 107 084.00 | | 98 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 121.00 | 54 368.00 | | 97 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 567.00 | 11 057.00 | | 18 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 903.00 | 64 905.00 | | 46 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 372.00 | 43 810.00 | | 28 372.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 011.00 | 180 734.00 | | 191 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 760.00 | 287 818.00 | | 289 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 771.00 | 152 409.00 | | 118 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 496.00 | | 869 496.00 | 869 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 496.00 | | 869 496.00 | 869 496.00 |
FM Production stockée | | | 11 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 1 000.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | 1 000.00 | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 788.00 | 2 993.00 | | 18 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 923.00 | 3 083.00 | | 18 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 744.00 | -2 083.00 | | 7 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 196.00 | 900 051.00 | | 908 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 531.00 | 906 035.00 | | 906 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665.00 | -5 984.00 | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 415.00 | | 63 890.00 | 132 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 117.00 | 166 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 117.00 | 162 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 541.00 | | 63 890.00 | 128 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 267.00 | 30 886.00 | 11 329.00 | 53 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 467.00 | 30 886.00 | 11 329.00 | 52 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 937.00 | 24 697.00 | 72 240.00 | 96 937.00 |
VI Groupe et associés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 508.00 | 119 268.00 | 72 240.00 | 191 508.00 |