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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CF Disponibilités | 158 702.00 | | 158 702.00 | 158 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 902.00 | | 246 902.00 | 246 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 902.00 | | 1 246 902.00 | 1 246 902.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 887.00 | | | 1 154 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 902.00 | | | 1 246 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 193.00 | | | 135 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 104.00 | | | 1 000 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | | 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 1 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VW T.V.A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |