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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 380.00 | | 357 380.00 | 357 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 050.00 | 18 357.00 | 17 693.00 | 36 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 709.00 | 15 390.00 | 19 319.00 | 34 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 138.00 | 33 747.00 | 397 391.00 | 431 138.00 |
BT Marchandises | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
CF Disponibilités | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 004.00 | | 139 004.00 | 139 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 143.00 | 33 747.00 | 536 396.00 | 570 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 400.00 | 393 400.00 | | 393 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
DH Report à nouveau | 13 900.00 | 5 520.00 | | 13 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 542.00 | 8 380.00 | | -56 542.00 |
DL TOTAL (I) | 384 754.00 | 441 296.00 | | 384 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 368.00 | 58 648.00 | | 40 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 245.00 | 26 775.00 | | 40 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 218.00 | 53 021.00 | | 46 218.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 642.00 | 156 666.00 | | 151 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 396.00 | 597 962.00 | | 536 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 642.00 | 156 666.00 | | 151 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 945.00 | | 411 945.00 | 411 945.00 |
FG Production vendue services | 183 683.00 | | 183 683.00 | 183 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 628.00 | | 595 628.00 | 595 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 8 283.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 735.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 735.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -735.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 667.00 | 703 087.00 | | 600 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 209.00 | 694 707.00 | | 657 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 542.00 | 8 380.00 | | -56 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 939.00 | | 1 199.00 | 429 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 380.00 | | | 357 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 559.00 | | 1 199.00 | 69 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 847.00 | 8 900.00 | | 24 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 847.00 | 8 900.00 | | 24 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VI Groupe et associés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 681.00 | | | -16 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | 4 200.00 | | 5 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 658.00 | 8 739.00 | | 9 658.00 |
ST Autres comptes | 41 565.00 | 36 897.00 | | 41 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 628.00 | 25 640.00 | | 26 628.00 |
YT Sous‐traitance | 22 048.00 | 29 791.00 | | 22 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 3 026.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 714.00 | 7 226.00 | | 5 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 865.00 | 137 970.00 | | 118 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 497.00 | 65 251.00 | | 64 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 900.00 | 101 066.00 | | 99 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |