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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 382.00 | 5 203.00 | 3 178.00 | 8 382.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 382.00 | 5 203.00 | 23 178.00 | 28 382.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
084 Disponibilités | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
110 Total général Actif | 68 730.00 | 5 203.00 | 63 527.00 | 68 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 576.00 | | | 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
242 Autres charges externes. | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
252 Charges sociales | 39.00 | | | 39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
262 Autres charges | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 855.00 | | | -5 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 544.00 | | | 8 544.00 |