| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 1 037.00 | 1 920.00 | 2 958.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 700.00 | 2 041.00 | 11 658.00 | 13 700.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 594.00 | 3 078.00 | 36 515.00 | 39 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 730.00 | | 472 730.00 | 472 730.00 |
BZ Autres créances | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 731.00 | | 664 731.00 | 664 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 326.00 | 3 078.00 | 701 247.00 | 704 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 97 248.00 | 82 143.00 | | 97 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 371.00 | 15 104.00 | | -83 371.00 |
DL TOTAL (I) | 23 777.00 | 107 151.00 | | 23 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 194 024.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 198.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 201.00 | 86 276.00 | | 100 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 208.00 | 180 309.00 | | 201 208.00 |
EA Autres dettes | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 469.00 | 460 809.00 | | 677 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 247.00 | 567 957.00 | | 701 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 469.00 | 460 809.00 | | 407 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 024.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 3 027.00 | | 51.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 985.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
UX Autres créances clients | 472 730.00 | 472 730.00 | | 472 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 012.00 | 575 012.00 | | 575 012.00 |
VW T.V.A. | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 469.00 | 407 469.00 | 270 000.00 | 677 469.00 |