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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 106 163.00 | | 11 106 163.00 | 11 106 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BZ Autres créances | 219 738.00 | | 219 738.00 | 219 738.00 |
CF Disponibilités | 8 650 236.00 | | 8 650 236.00 | 8 650 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 986 419.00 | | 19 986 419.00 | 19 986 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 986 419.00 | | 19 986 419.00 | 19 986 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 718.00 | 4 856.00 | | 5 718.00 |
DH Report à nouveau | 108 635.00 | 92 265.00 | | 108 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 488.00 | 17 231.00 | | 18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 632 840.00 | 614 352.00 | | 632 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 783 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 783 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 309 627.00 | 16 087 001.00 | | 18 309 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 570.00 | 29 583.00 | | 38 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 157.00 | 96 530.00 | | 163 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 159.00 | 37 187.00 | | 35 159.00 |
EA Autres dettes | 145 055.00 | 148 500.00 | | 145 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 009.00 | | | 662 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 353 579.00 | 16 398 801.00 | | 19 353 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 986 419.00 | 17 796 214.00 | | 19 986 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 912 632.00 | 1 190 231.00 | | 15 912 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 249 023.00 | | 2 249 023.00 | 2 249 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 023.00 | | 2 249 023.00 | 2 249 023.00 |
FM Production stockée | | | -60 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 445 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 266.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 266.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 257.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 761.00 | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 256.00 | 4 373 303.00 | | 3 681 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 769.00 | 4 356 072.00 | | 3 662 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 488.00 | 17 231.00 | | 18 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 061.00 | | 783 061.00 | 783 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 061.00 | | 783 061.00 | 783 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 783 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 157.00 | 163 157.00 | | 163 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 055.00 | 145 055.00 | | 145 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 009.00 | 662 009.00 | | 662 009.00 |
UX Autres créances clients | 219 738.00 | 219 738.00 | | 219 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 309 627.00 | 2 396 995.00 | 5 434 101.00 | 18 309 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 101 057.00 | | | 3 101 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 431.00 | | | 878 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 068.00 | 224 068.00 | | 224 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 353 579.00 | 3 440 947.00 | 5 434 101.00 | 19 353 579.00 |