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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 611.00 | 1 389.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 500.00 | 611.00 | 59 889.00 | 60 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
110 Total général Actif | 67 195.00 | 611.00 | 66 584.00 | 67 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
294 Charges financières | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 716.00 | | | 4 716.00 |