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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 794.00 | | 225 794.00 | 225 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 044.00 | | 226 044.00 | 226 044.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125.00 | 1 125.00 | | 2 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 824.00 | 56 232.00 | | 114 824.00 |
DH Report à nouveau | -77 282.00 | 58 592.00 | | -77 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 335.00 | -77 282.00 | | 25 335.00 |
DL TOTAL (I) | 65 501.00 | 39 167.00 | | 65 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 19 350.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 496.00 | 23 036.00 | | 41 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 046.00 | 123 380.00 | | 47 046.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 72 775.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 542.00 | 238 541.00 | | 160 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 044.00 | 277 708.00 | | 226 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 542.00 | 238 541.00 | | 160 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 125.00 | | 1 235 125.00 | 1 235 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 125.00 | | 1 235 125.00 | 1 235 125.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 524.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 852.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 130.00 | 2 566 514.00 | | 1 332 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 796.00 | 2 643 796.00 | | 1 306 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 335.00 | -77 282.00 | | 25 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 610.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VP Divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VW T.V.A. | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 542.00 | 160 542.00 | | 160 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 47 996.00 | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 214.00 | 15 364.00 | | 29 214.00 |
ST Autres comptes | 72 021.00 | 228 640.00 | | 72 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 650.00 | 11 884.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 47 996.00 | | 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 886.00 | 255 888.00 | | 102 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |