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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884.00 | 2 335.00 | 1 549.00 | 3 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084.00 | 2 335.00 | 1 749.00 | 4 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 864.00 | 1.00 | 107 864.00 | 107 864.00 |
BZ Autres créances | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CF Disponibilités | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 617.00 | | 257 617.00 | 257 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 701.00 | 2 335.00 | 259 366.00 | 261 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 432.00 | 14 789.00 | | 15 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | 643.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 27 117.00 | 26 432.00 | | 27 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 812.00 | 86 284.00 | | 58 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 10 878.00 | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | 23 566.00 | 997.00 | | 23 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 250.00 | 98 160.00 | | 232 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 366.00 | 124 592.00 | | 259 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 198.00 | 98 160.00 | | 202 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646.00 | 689.00 | 2 335.00 | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | 689.00 | 2 335.00 | 1 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 501.00 | 113 501.00 | | 113 501.00 |
UX Autres créances clients | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 637.00 | 157 637.00 | | 157 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 250.00 | 202 198.00 | 30 052.00 | 232 250.00 |